Aftale om kapitalforvaltning

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune udbyder en aftale om kapitalforvaltning. Aftalen omfatter forvaltning af køb og salg af obligationer for et samlet beløb på op til 1,2 mia. kr. Aftalen udbydes i 3 til seks delaftaler, som hver minimum omfatter forvaltning af 50 000 000 DKK.

Deadline

Fristen for modtagelse af bud var på 2015-12-07. Indkøbet blev offentliggjort på 2015-10-09.

Leverandører

Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:

Hvem?

• Aarhus Kommune

Hvad?

• Bank- og investeringstjenesteydelser › Porteføljeforvaltning

Hvor?

• Midtjylland › Østjylland

Indkøbshistorik

Dato	Dokument
2015-10-09	Udbudsbekendtgørelse
2016-04-15	Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Udbudsbekendtgørelse (2015-10-09)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Titel: Porteføljeforvaltning
Mængde eller omfang:

Aftalen omfatter forvaltning af køb og salg af obligationer for et samlet beløb på op til 1,2 mia. kr.

Bekendtgørelsens metadata
Originalsprog: dansk 🗣️
Dokumenttype: Udbudsbekendtgørelse
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Forordning: Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Kode: Porteføljeforvaltning 📦

Procedure
Procedureform: Offentligt udbud
Bud-type: Indsendelse gældende for en enkelt delaftale
Kriterier for tildeling
Det økonomisk mest fordelagtige bud

Ordregivende myndighed
Identitet
Land: Danmark 🇩🇰
Type af ordregivende myndighed: Regional eller lokal myndighed
Navn på ordregivende myndighed: Aarhus Kommune
Postadresse: Rådhuspladsen 2
Postnummer: 8000
Postby: Aarhus C
Kontakt
Internetadresse: http://www.aarhus.dk 🌏
E-mail: tsa@aarhus.dk 📧
Telefon: +45 89402155 📞

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2015-10-09 📅
Tilbudsfrist: 2015-12-07 📅
Offentliggørelsesdato: 2015-10-14 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2015/S 199-361553
EUT-S-nummer: 199
Yderligere oplysninger

Udbudsbetingelser med bilag skal rekvireres ved henvendelse til Thomas Stilling Andersen på tsa@aarhus.dk.

Objekt
Omfanget af udbuddet
Kort beskrivelse:

Delkontraktnummer: 1
Delkontraktens titel: Aftale om kapitalforvaltning
Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter kapitalforvaltning i form af køb og salg af obligationer for Aarhus Kommune.

Mængde eller omfang: Aftalen omfatter forvaltning af minimum 50 000 000 DKK.
Delkontraktnummer: 2
3
4
5
6
Sted for udførelsen
Hovedsted eller sted for udførelsen: Aarhus Kommune.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
Betingelser for deltagelse
Egnethed til at udøve det erhverv:

A) Tilbudsgiver skal vedlægge tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Fortrykt formular, der findes som bilag 3 til udbudsbetingelserne, skal benyttes.

b) Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én af de i direktiv 2004/18/EF, artikel 45, anførte situationer. Fortrykt formular, der findes som bilag 3 til udbudsbetingelserne, skal benyttes.

Økonomisk og finansiel stilling:

C) Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 2 disponible regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, balance og egenkapital. Dokumentationen skal fremlægges i form af reviderede årsrapporter. Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, skal der fremlægges nøgletal i form af revisorattesteret erklæring samt dokumentation for, at tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år.

d) Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for, at tilbudsgiver har tilladelse fra Finanstilsynet, jf. kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.2.2015 om finansiel virksomhed.

Mindstekrav til niveauet:

Ad. c) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i de seneste 2 regnskabsår.

Teknisk og faglig kompetence:

E) Tilbudsgiver skal vedlægge en erklæring om sin samlede omsætning og omsætningen inden for kapitalforvaltning i de seneste 2 disponible regnskabsår. Dokumentationen skal forelægges i form af revisorattesteret erklæring. Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år skal revisor attestere, at tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år.

f) Tilbudsgiver skal vedlægge referenceliste med referencer for lignende eller tilsvarende ydelser, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal angive en kort beskrivelse af ydelsen med angivelse af kunde inklusiv kontaktdata og kontraktperiode. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

g) Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af sin virksomhedsprofil, herunder ejerforhold og organisation, med angivelse af antal ansatte.

Mindstekrav til niveauet:

Ad. e) Det er et mindstekrav, at kapitalforvaltning er en kerneydelse, om dermed udgør minimum 50 % af den samlede omsætning.

Kontraktens udførelse
Krav om deponering og sikkerhedsstillelse: Ingen.
De vigtigste finansieringsbetingelser og betalingsordninger og/eller henvisning til de relevante bestemmelser, der regulerer dem: Oplyses i udbudsbetingelserne med bilag.
Den juridiske form, som den sammenslutning af økonomiske aktører, der skal have kontrakten, skal have:

Der stilles ingen krav til retlig form.

Hvis der benyttes underleverandører, skal tilbudsgiver påtage sig det fulde ansvar for aftalens opfyldelse over for Aarhus Kommune. Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på referencer for eventuelle underleverandører, skal tilbuddet vedlægges oplysninger som anført neden for i pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) (med undtagelse af pkt. X) for sådanne underleverandører. Desuden skal tilbuddet vedlægges en underskrevet erklæring fra underleverandøren om, at tilbudsgiver kan råde over underleverandørens kompetencer i forbindelse med levering af ydelser til Aarhus Kommune. Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal oplysningerne i pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) vedlægges for hver deltager i konsortiet.

Andre særlige vilkår:

Kapitalforvaltningsaftalen vil indeholde visse sociale klausuler og en arbejdsklausul i overensstemmelse med Aarhus Kommunes politik herom.

Udførelsen af tjenesteydelsen er forbeholdt et bestemt erhverv:

Tilbudsgiver skal have tilladelse fra Finanstilsynet, jf. kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.2.2015 om finansiel virksomhed.

Procedure
Tilbuddets gyldighedsperiode: 6 måneder
Sprog
Sprog: dansk 🗣️

Ordregivende myndighed
Kontakt
Enhed: Borgmesterens Afdeling, Økonomistyring og Finans
Thomas Stilling Andersen
Internetadresse: www.aarhus.dk 🌏
E-mail: kfst@kfst.dk 📧

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Postby: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark 🇩🇰
E-mail: klfu@erst.dk 📧
Telefon: +45 35291000 📞
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud 🌏
Navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Oplysninger om frister for klageprocedurer:

Klagefristen fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne med efterfølgende ændringer. Klagen skal være indgivet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal der betales et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Aarhus Kommune om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen begæres tillagt opsættende virkning.

Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Postby: Valby
Postnummer: 2500
Telefon: +45 41715000 📞
Internetadresse: http://kfst.dk/ 🌏
Kilde: OJS 2015/S 199-361553 (2015-10-09)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (2016-04-15)
Objekt
Bekendtgørelsens metadata
Dokumenttype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Procedure
Bud-type: Finder ikke anvendelse

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2016-04-15 📅
Offentliggørelsesdato: 2016-04-20 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2016/S 077-137658
Henviser til bekendtgørelse: 2015/S 199-361553
EUT-S-nummer: 77

Procedure
Kriterier for tildeling
Kriterium: 1. Pris (60)
2. Kvalitet (40)

Tildeling af kontrakt

1️⃣
Dato for kontraktindgåelse: 2016-03-01 📅
Navn: Saxo Wealth Management, Saxo Privatbank A/S
Postadresse: Philip Heymans Allé 15, 4. sal
Postby: Hellerup
Postnummer: 2900
Land: Danmark 🇩🇰
E-mail: mail@saxoprivatbank.dk 📧

2️⃣
Navn: Gudme Raaschou Asset Management
Postadresse: Badstuestræde 20
Postby: København K
Postnummer: 1209
E-mail: info@gr.dk 📧

3️⃣
Navn: Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Postadresse: Kay Fiskers Plads 9
Postby: København S
Postnummer: 2300
E-mail: assetmanagement@skandia.dk 📧

4️⃣
Navn: Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S
Postadresse: Tuborg Havnevej 19

5️⃣
Navn: SEB Wealth Management
Postadresse: Bernstorffsgade 50
Postby: København V
Postnummer: 1577
E-mail: wealthmanagement@seb.dk 📧

6️⃣
Navn: Jyske Capital
Postadresse: Vestergade 8-16
Postby: Silkeborg
Postnummer: 8600
E-mail: cm.clientservice@jyskebank.dk 📧
Oplysninger om udbud
Antal modtagne bud: 11

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Postadresse: Langelinie Allé 17
Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Internetadresse: http://www.kfst.dk/ 🌏
Kilde: OJS 2016/S 077-137658 (2016-04-15)

Nye indkøb inden for beslægtede kategorier 🆕

Finansielle tjenester og forsikringstjenester (12 nye indkøb)

Bank- og investeringstjenesteydelser (3)

Porteføljeforvaltning (1)

Forvaltning af pensionsfondsinvesteringer