Udbud af porteføljeforvaltning

Finansiel Stabilitet

Udbuddet omfatter indgåelse af to separate delkontrakter om porteføljeforvaltning i form af køb og salg af statsobligationer for henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen. Tilbudsgiver skal byde på stiftelsen af ny portefølje(r). Der vil blive indgået to separate delkontrakter - én delkontrakt med Garantiformuen og én delkontrakt med Afviklingsformuen. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én delkontrakt eller på begge delkontrakter. For både Afviklingsformuen og Garantiformuen vil det initiale beløb udgøre ca. 0,5 mia. kr., hvilket forventeligt vil øges over en årrække.

Deadline

Fristen for modtagelse af bud var på 2023-06-16. Indkøbet blev offentliggjort på 2023-05-17.

Hvem?

• Finansiel Stabilitet

Hvad?

• Bank- og investeringstjenesteydelser › Porteføljeforvaltning

Hvor?

• Hovedstaden › Byen København

Indkøbshistorik

Dato	Dokument
2023-05-17	Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (2023-05-17)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Titel: Porteføljeforvaltning
Kort beskrivelse:

Bekendtgørelsens metadata
Originalsprog: dansk 🗣️
Dokumenttype: Udbudsbekendtgørelse
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Forordning: Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Kode: Porteføljeforvaltning 📦
Yderligere CPV-kode: Porteføljeforvaltning 📦
Sted for udførelsen
NUTS-region: Byen København 🏙️

Procedure
Procedureform: Offentligt udbud
Bud-type: Indsendelse gældende for alle delaftaler
Kriterier for tildeling
Det økonomisk mest fordelagtige bud

Ordregivende myndighed
Identitet
Land: Danmark 🇩🇰
Type af ordregivende myndighed: Offentligretligt organ
Navn på ordregivende myndighed: Finansiel Stabilitet
Postadresse: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
Postnummer: 1250
Postby: København K
Kontakt
Internetadresse: http://www.fs.dk 🌏
E-mail: roh@fs.dk 📧
Telefon: +45 46348938 📞
URL til dokumenter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368273&B=DK_UDBUD 🌏
URL til deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368273&B=DK_UDBUD 🌏

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2023-05-17 📅
Tilbudsfrist: 2023-06-16 📅
Offentliggørelsesdato: 2023-05-22 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2023/S 097-304033
EUT-S-nummer: 97
Yderligere oplysninger

I forhold til kontraktværdien bemærkes, at dette er den forventede kontraktværdi pr. år ved et beløb til forvaltning på 0,5 mia. kr. I forhold til varigheden af kontrakten bemærkes, at denne er angivet til 100 måneder, da feltet er obligatorisk at udfylde. Der er imidlertid ikke fastlagt en specifik varighed af kontrakten. Der henvises til udkast til kontrakt.

Objekt
Omfanget af udbuddet
Delkontraktens titel: Afviklingsformuen
Delkontraktnummer: 1
Kort beskrivelse: Indgåelse af porteføljeforvaltningskontrakt med Afviklingsformuen.
Anslået værdi uden moms: 500 000 DKK 💰
Varighed: 100 måneder
Yderligere oplysninger:

Delkontraktens titel: Garantiformuen
Delkontraktnummer: 2
Kort beskrivelse: Indgåelse af porteføljeforvaltningskontrakt med Garantiformuen.
Sted for udførelsen
Hovedsted eller sted for udførelsen: København K

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
Betingelser for deltagelse
Egnethed til at udøve det erhverv:

Kravet til tilbudsgivers egnethed beror på, om tilbudsgiver er en dansk indregistreret virksomhed eller en virksomhed indregistreret i et andet EU/EØS-land. Såfremt tilbudsgiver er en dansk indregistreret virksomhed, skal tilbudsgiver i henhold til § 13 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter have tilladelse til at udføre de for aftalen nødvendige aktiviteter. Såfremt tilbudsgiver er indregistreret i et andet EU/EØS-land, er det et krav, at tilbudsgiver har en til-svarende lokal tilladelse, som gyldigt er "passportet" til Danmark i overensstemmelse med §§ 38 og 39 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Tilbudsgiver skal angive at have en tilladelse som nævnt ovenfor i ESPD'ets Del IV.A.

Teknisk og faglig kompetence:

Det er et krav, at tilbudsgiver har erfaring inden for tilsvarende porteføljeforvaltning, dvs. inden for porteføljeforvaltning for institutionelle investorer for eksempel pensionskasser, andre offentlige institutioner eller offentligt ejede institutioner, og i relation til porteføljer indeholdende statsobligationer.

Mindstekrav til niveauet:

Tilbudsgiver skal angive mindst to (2) referencer inden for porteføljeforvaltning for institutionelle investorer. Der skal være tale om porteføljeforvaltning påbegyndt inden for de seneste fem (5) år. Eksisterende porteføljeforvaltningsaftaler, dvs. porteføljeforvaltninger, der endnu ikke er afsluttet, accepteres som reference. Der skal endvidere være tale om porteføljer indeholdende statsobligationer.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse kundens navn (den institutionelle investor), aftalens varig-hed, herunder om den er eksisterende, at der er tale om portefølje indeholdende statsobligationer samt den forvaltede porteføljes størrelse. Det bemærkes, at oplysningerne alene vil blive anvendt af FS i relation til dette udbud, og at FS ikke uberettiget vil videregive oplysningerne.

Tilbudsgiver skal angive ovenstående oplysninger i ESPD'ets Del IV.C.

Procedure
Retsgrundlag: 32014L0024
Tidspunkt for modtagelse af tilbud: 23:59
Sprog, på hvilke bud eller ansøgninger om deltagelse kan indgives: dansk 🗣️
Tilbuddets gyldighedsperiode: 6 måneder
Dato for åbning af tilbud: 2023-06-16 📅
Tidspunkt for åbning af tilbud: 23:59

Ordregivende myndighed
Identitet
Nationalt registreringsnummer: 35665897
Kontakt
Enhed: Robert Heelund Larsen
Internetadresse: www.fs.dk 🌏
URL til dokumenter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368273&B=DK_UDBUD 🌏

Reference
Yderligere oplysninger

A. Det er en betingelse for deltagelse i udbudsproceduren, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrundene nævnt i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 samt følgende frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, som Finansiel Stabilitet har besluttet ligeledes skal finde anvendelse: Tilbudsgiver må ikke være erklæret konkurs, være under insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord eller have indstillet sin erhvervsvirksomhed (jf. 137, stk. 1, nr. 2). Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del III.A-D angive, hvorvidt denne er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde.

B. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det af Finansiel Stabilitet oprettede ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde samt opfylder kravene til egnethed.

C. Kun den tilbudsgiver, som Finansiel Stabilitet har til hensigt at tildele en delkontrakt, skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Som dokumentation for egnethed skal tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver er dansk, fremlægge sin tilladelse fra Finanstilsynet, og hvis tilbudsgiver er fra et andet EU/EØS-land sin tilsvarende lokale tilladelse. Som dokumentation for, at hverken tilbudsgiver eller medlemmer af dennes ledelse er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 skal tilbudsgiveren fremlægge følgende dokumentation:

- Såfremt tilbudsgiver er hjemmehørende i Danmark, fremlægges den serviceattest, som Erhvervsstyrelsen på anmodning udsteder.

- Såfremt tilbudsgiver ikke er hjemmehørende i Danmark, kan tilbudsgiver fremlægge en attest udstedt af den kompetente myndighed i det land, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende. Det skal fremgå, at tilbudsgiver indenfor de seneste fem (5) år ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for en eller flere af de strafbare forhold, der er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6. Hvis attesten ikke omfatter den pågældende virksomheds ledelsesmedlemmer, skal der indsendes straffeattest eller tilsvarende attest udstedt af en kompetent myndighed i det land, hvor den pågældende er statsborger som dokumentation for, at de ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. Hvis straffeattesten eller anden attest ikke omfatter samtlige udelukkelsesgrunde og/eller ikke omfatter de seneste fem (5) år, skal attesten suppleres med en erklæring under ed eller en tro -og love erklæring i det tilfælde, at edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

D. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er et russisk selskab eller et russiske kontrolleret selskab, eller anvender støtteenheder eller underleverandører, der er russiske eller russisk kontrollerede, jf. Artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, skal tilbudsgiver endvidere fremlægge en udfyldt og underskrevet version af den vedlagte tro- og loveerklæring.

E. Det bemærkes, at kontrakten først træder i kraft når henholdsvis Garantiformuen og Afviklingsformuen har truffet endelig beslutning om igangsættelse af porteføljen og foretaget første indbetaling på konti tilknyttet depotet. Der henvises til punkt 18 i udkastet til kontrakten.

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Postby: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 72405708 📞
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 📧
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0 🌏
Oplysninger om frister for klageprocedurer:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Postby: Valby
Postnummer: 2500
Telefon: +45 41715000 📞
E-mail: kfst@kfst.dk 📧
Internetadresse: http://www.kfst.dk 🌏
Kilde: OJS 2023/S 097-304033 (2023-05-17)

Nye indkøb inden for beslægtede kategorier 🆕

Finansielle tjenester og forsikringstjenester (12 nye indkøb)

Bank- og investeringstjenesteydelser (3)

Porteføljeforvaltning (2)

Forvaltning af pensionsfondsinvesteringer