Finansforvaltning og likviditetsstyring
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Finansforvaltning af Udviklingsselskabet By & Havn I/S ´ gældsportefølje. By & Havn I/S blev stiftet i 2007 med en gæld på næsten 13 000 000 000 DKK. Selskabet ejes af Københavns Kommune (55 %) og den danske stat (45 %). Gælden er pr. Gælden tilbagebetales løbende over en årrække med overskuddet fra den løbende drift samt fra grundsalg. Lån optages som regel som genudlån via nationalbanken. Der anvendes rente- og valutaswaps. Pr. 30.6.2010 var gælden fordelt med 54 % i DKK og 46 % i Eur. 21 % af gælden er variabelt forrentet, 47 % er fastforrentet, mens 32 % er indekslån. Ejerne hæfter solidarisk for By & Havns gældsforpligtelser.By & Havn har ingen selvstændig finansafdeling til at varetage de daglige opgaver med pleje af gældsporteføljen. Opgaven varetages i dag af Sund & Bælt partners A/S. Opgaven består af følgende overordnede hovedopgaver: 1. Rådgivning vedrørende udarbejdelse og vedligeholdelse af disponeringsregler og finansieringsstrategi. Vurdering af finansieringsmuligheder og finansieringsalternativer, herunder analyser og kalkulationer ved den løbende pleje af gældsporteføljen. Finansiel rådgivning på ad hoc basis. Registreringer af alle transaktioner i et finanssystem. Advisering og styring af betalinger på lån, swaps og alle øvrige deriviattransaktioner. Advisering og information til cash-manager om betalingerne. Fremstilling af data til bogføring, regnskabsaflæggelse og rapportering, herunder aflæggelse af månedligt finansregnskab. Detaljeret beskrivelse af opgaven vil fremgå af udbudsmaterialet.
DeadlineFristen for modtagelse af bud var på 2010-12-03. Indkøbet blev offentliggjort på 2010-10-21.
Hvem? Hvad?- • Forvaltning af kapitalmarkeder › Finansmarkedsadministration
- • Bank- og investeringstjenesteydelser › Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner
- • Finansielle tjenester og forsikringstjenester › Finansforvaltning og likviditetsstyring
| Dato | Dokument |
|---|---|
| 2010-10-19 | Udbudsbekendtgørelse |
Objekt
Omfanget af udbuddet
Titel: Finansforvaltning og likviditetsstyring
Fuld tekst:
“Finansforvaltning af Udviklingsselskabet By & Havn I/S ´ gældsportefølje. By & Havn I/S blev stiftet i 2007 med en gæld på næsten 13 000 000 000 DKK....”
Sted for udførelsen
Byen København 🏙️
Bekendtgørelsens metadata
Dokumenttype: Udbudsbekendtgørelse
Kontraktens art: Tjenesteydelseskontrakt
Forordning: De Europæiske Fællesskaber
Originalsprog: dansk 🗣️
Procedure
Procedureform: Begrænset udbud
Kriterier for tildeling
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Bud-type: Samlet tilbudsafgivelse
Type af ordregivende myndighed: Offentligretligt organ
Hovedaktivitet: Andet
Ordregivende myndighed
Identitet
Navn på ordregivende myndighed: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Land: Danmark 🇩🇰
Kontakt
Internetadresse: http://www.byoghavn.dk 🌏
Reference
Datoer
Offentliggørelsesdato: 2010-10-21 📅
Afsendelsesdato: 2010-10-19 📅
Tilbudsfrist: 2010-12-03 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer (legacy): 313023-2010
EUT-S-nummer: 205/2010
Objekt
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Kode: Finansforvaltning og likviditetsstyring 📦
Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner 📦
Forvaltning af kapitalmarkeder 📦
Finansmarkedsadministration 📦
Kilde: OJS 2010/S 205-313023 (2010-10-19)