Bank- og investeringstjenesteydelser

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering og administration af investeringsforening samt kapitalforvaltning og porteføljepleje af gravstedskapitaler. Der udbydes 3 delopgaver. Etablering og administration af investeringsforening. Delopgave 1 består af etablering og administration af en investeringsforening på vegne af de 10 stifter, der har sluttet sig sammen til Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning med henblik på fælles kapitalforvaltning af gravstedkapitaler. Delopgave 1 omfatter, at tilbudsgiver på vegne af investeringsforeningen indgår aftale med en depot- og kontoførende bank, der skal indgå som en opsigelig delaftale i driften af investeringsforeningen. Tilbudsgiveren skal oprette og drive investeringsforeningen og har det overordnede ansvar for den videre administration, kontrol af kapitalforvaltning, styring af likviditet samt løbende rapportering til Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning. Endvidere har tilbudsgiver ansvaret for den løbende kontrol med og rapportering vedrørende den depot- og kontoførende bank. Der foreligger to mulige opsætninger af investeringsforeningen. Enten skal leverandøren af delopgave 1 oprette to kapitalforvaltningsafdelinger i en bestående fåmandsforening med en professionel bestyrelse og egen depot- og kontoførende bank, eller også skal leverandøren af delopgave 1 etablere en ny investeringsforening med to kapitalforvaltningsafdelinger, en professionel bestyrelse og egen depot- og kontoførende bank. Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på én eller begge typer af investeringsforeninger. Fremadrettet anvendes termen ”investeringsforening” generelt og inkluderer begge ovennævnte typer af forening. Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud på delopgave 1, hvorved det fastlægges, hvilken type af investeringsforening der vælges. Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på én eller begge typer af investeringsforening. Tilbudsgiveren skal som led i etableringen og administrationen af investeringsforeningen stille en professionel bestyrelse og et administrationsselskab til rådighed, indgå aftale med en depot- og kontoførende bank samt indgå aftle om levering af revisionsydelser. I forbindelse med etablering samt opstart af driften af investeringsforeningen vil tilbudsgiverens valgte depotbank blive anvendt. Herefter vil det dog være muligt for Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning til enhver tid under kontraktforløbet at opsige aftalen med tilbudsgiveren for så vidt angår depot- og kontoførende bank og foretage et særskilt nyt udbud af kontrakten med en depot- og kontoførende bank. Tilbudsgiver skal tåle en sådan udskiftning af depot- og kontoførende bank og vil alene blive godtgjort dokumenterede, rimelige ekstraomkostninger i den anledning. I den depot- og kontoførende bank skal der oprettes en konto og et depot til hvert stift, således at hvert stift har mulighed for at indskyde og udtrække kapital i investeringsforeningen uafhængigt af de øvrige stifter. De enkelte stifter skal have mulighed for at kunne træde helt ud af investeringsforeningen. Investeringsforeningen skal have 2 afdelinger, med en samlet formue initialt på ca. 2,4 mia. DKK ligeligt fordelt mellem de to afdelinger. Der skal tilknyttes en ekstern kapitalforvalter til hver investeringsafdeling, som skal forestå porteføljepleje inden for rammerne af den af Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning udarbejdede og for investeringsforeningen gældende investeringspolitik. Fra investeringsforeningen skal der foretages halvårlig opgørelse og acontoudlodninger, henholdsvis ultimo december og ultimo juni til deltagerne i Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning. Porteføljepleje. Delopgave 2 og 3 består af kapitalforvaltning og porteføljepleje af de samlede midler i investeringsforeningen. Der udbydes to kapitalforvaltningskontrakter, hvor hver kapitalforvalter initialt vil blive tildelt opgaven med forvaltning af ca. 1,2 mia. DKK. Under kontraktens løbetid står det Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning og dermed investeringsforeningen frit for at ændre kapitalfordelingen mellem de to kapitalforvaltere. Inden for de lovgivningsmæssige rammer og investeringspolitikken ønskes kapitalen forvaltet med det mål at optimere afkast. Samtidig skal den valgte investeringsstrategi være kapitalbevarende. Kapitalforvalterne skal løbende rapportere til investeringsforeningens administrationsselskab. Delopgave 1, 2 og 3. Der kan afgives tilbud på én eller flere delopgaver, men den samme juridiske person kan kun vælges til udførelse af én delopgave.

Fristen for modtagelse af bud var på 2009-12-07. Indkøbet blev offentliggjort på 2009-10-31.

• • Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning

• • Bank- og investeringstjenesteydelser › Investeringsbankydelser og beslægtede tjenester
• • Bank- og investeringstjenesteydelser › Porteføljeforvaltning

• • Danmark › Danmark