Udbud om administration af investeringsforening

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning

Bestyrelsen ønsker at indgå aftale med en administrator, med henblik på at administrator skal etablere og drive en investeringsforening med tilknytning af to kapitalforvaltere.
Midlerne, som ønskes administreret, udgør ca. DKK 3,2 mia. Kapitalforvalterne forvalter en portefølje på ca. DKK 1,6 mia. hver.
Nærværende udbud er et genudbud af kontrakt om administration af Bestyrelsens investeringsforening. Det forudgående udbud blev annulleret ved offentliggørelse af bekendtgørelse i EU-tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2022/S 011-024578.

Deadline

Fristen for modtagelse af bud var på 2022-04-08. Indkøbet blev offentliggjort på 2022-03-07.

Leverandører

Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:

• Jyske Invest Fund Management A/S

Hvem?

• Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning

Hvad?

Hvor?

• Midtjylland › Østjylland

Indkøbshistorik

Dato	Dokument
2022-03-07	Udbudsbekendtgørelse
2022-06-30	Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Udbudsbekendtgørelse (2022-03-07)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Titel: Finansielle tjenester og forsikringstjenester
Kort beskrivelse:

Bestyrelsen ønsker at indgå aftale med en administrator, med henblik på at administrator skal etablere og drive en investeringsforening med tilknytning af to kapitalforvaltere. Midlerne, som ønskes administreret, udgør ca. DKK 3,2 mia. Kapitalforvalterne forvalter en portefølje på ca. DKK 1,6 mia. hver. Nærværende udbud er et genudbud af kontrakt om administration af Bestyrelsens investeringsforening. Det forudgående udbud blev annulleret ved offentliggørelse af bekendtgørelse i EU-tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2022/S 011-024578.

Bekendtgørelsens metadata
Originalsprog: dansk 🗣️
Dokumenttype: Udbudsbekendtgørelse
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Forordning: Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Kode: Finansielle tjenester og forsikringstjenester 📦
Yderligere CPV-kode: Bank- og investeringstjenesteydelser 📦
Sted for udførelsen
NUTS-region: Danmark 🏙️

Procedure
Procedureform: Offentligt udbud
Bud-type: Indsendelse gældende for alle delaftaler
Kriterier for tildeling
Det økonomisk mest fordelagtige bud

Ordregivende myndighed
Identitet
Land: Danmark 🇩🇰
Type af ordregivende myndighed: Regional eller lokal myndighed
Navn på ordregivende myndighed: Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning
Postadresse: c/o Århus Stift
Postnummer: Dalgas Avenue 46
Postby: 8000 Aarhus C
Kontakt
Internetadresse: http://www.aarhusstift.dk 🌏
E-mail: steen.soborg.andersen@pwc.com 📧
Telefon: +45 20363377 📞
URL til dokumenter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325027&B=KA 🌏
URL til deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325027&B=KA 🌏

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2022-03-07 📅
Tilbudsfrist: 2022-04-08 📅
Offentliggørelsesdato: 2022-03-11 📅
Startdato: 2022-07-01 📅
Slutdato: 2027-06-30 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2022/S 050-129258
Henviser til bekendtgørelse: 2022/S 011-024578
EUT-S-nummer: 50
Yderligere oplysninger

Investeringsforeningen skal være etableret, godkendelser og aftaler med depotbank og kapitalforvaltningsafdelingerne skal foreligge ved kontraktens ikrafttræden. Administrator skal opretholde lovpligtig erhvervsansvarsforsikring, men er dog undtaget kravet herom, hvis det i henhold til lovgivningen for Administrator fastsatte kapitalgrundlag uden brug af erhvervsansvarsforsikring opfyldes.

Objekt
Omfanget af udbuddet
Kort beskrivelse:

Bestyrelsen ønsker at indgå aftale med en administrator, med henblik på at administrator skal etablere og drive en investeringsforening med tilknytning af to kapitalforvaltere.

Midlerne, som ønskes administreret, udgør ca. DKK 3,2 mia. Kapitalforvalterne forvalter en portefølje på ca. DKK 1,6 mia. hver.

Nærværende udbud er et genudbud af kontrakt om administration af Bestyrelsens investeringsforening. Det forudgående udbud blev annulleret ved offentliggørelse af bekendtgørelse i EU-tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2022/S 011-024578.

Anslået samlet værdi: 13 600 000 DKK 💰
Kort beskrivelse:

Bestyrelsen ønsker at indgå kontrakt om etablering og administration af en investeringsforening med en administrator. Administrator skal etablere og drive en investeringsforening med op til to kapitalforvaltningsafdelinger. Aftalen omfatter administrative opgaver knyttet til etablering og drift af investeringsforeningen, herunder løbende registrering af handler, kontrol og compliance samt afrapportering til Bestyrelsen. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1.

Det skal bemærkes, at den kommende Administrator ikke må tilhøre samme finansielle koncern som de nuværende kapitalforvaltere Sydbank og Skandinaviska Enskilda Banken. Hermed menes, at Administrator skal være uafhængig af de nuværende kapitalforvaltere, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

Anslået værdi uden moms: 13 600 000 DKK 💰
Beskrivelse af fornyelser: Mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 x 12 måneder.
Yderligere oplysninger:

Sted for udførelsen
Hovedsted eller sted for udførelsen: 8000 Aarhus C

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
Betingelser for deltagelse
Egnethed til at udøve det erhverv:

Tilbudsgiver skal:

• Være godkendt af Finanstilsynet i Danmark som investeringsforvaltningsselskab, eller

• have tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark til at udøve virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde, eller

• være under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark som et administrationsselskab (fra udlandet), som er et selskab hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land end Danmark, hvis virksomhed består i administration af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), eller

• være en forvalter af alternative investeringsfonde med hjemsted i et andet EU-land eller EØS-land end Danmark, der har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde overensstemmelse, og som under iagttagelse af den relevante notifikationsprocedure har ret til at forvalte alternative investeringsfonde, der er hjemmehørende i Danmark.

Teknisk og faglig kompetence:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: De betydeligste tilsvarende tjenesteydelser i form af relevante administrationsopgaver, der er udført de sidste tre år.

Mindstekrav til niveauet:

-At tilbudsgiver gennem de sidste tre år har administreret en portefølje omfattende de i afsnittet om rammer for placering af Bestyrelsens likviditet angivne typer af investeringsaktiver, jf. bilag 5.

- At tilbudsgiver gennem de sidste tre år kan påvise erfaring med administration af lignende om-fang af kapital.

Kontraktens udførelse
Betingelser for opfyldelse af kontrakten:

De relevante krav til Tilbudsgivers egnethed til at udføre den af aftalen omfattede erhvervsaktivitet, jf. III.1.1) skal opfyldes i hele kontraktens løbetid.

Procedure
Retsgrundlag: 32014L0024
Tidspunkt for modtagelse af tilbud: 12:00
Sprog, på hvilke bud eller ansøgninger om deltagelse kan indgives: dansk 🗣️
Tilbuddets gyldighedsperiode: 2022-07-01 📅
Dato for åbning af tilbud: 2022-04-08 📅
Tidspunkt for åbning af tilbud: 12:00
Yderligere oplysninger: Tilbudsgiver vil ikke have adgang til at være til stede ved åbning af tilbud.
Kriterier for tildeling
Kvalitetskriterium (navn): Kvalitet
Kvalitetskriterium (vægtning): 30%
Kvalitetskriterium (navn): Service
Kvalitetskriterium (vægtning): 20%
Omkostningskriterium (navn): Samlet omkostning
Omkostningskriterium (vægtning): 50%

Ordregivende myndighed
Identitet
Nationalt registreringsnummer: 32578586
Kontakt
Enhed: Steen Søborg Andersen
Internetadresse: www.aarhusstift.dk 🌏
URL til dokumenter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325027&B=KA 🌏

Reference
Yderligere oplysninger

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og ordregiver skal ske på dansk og via det elektroniske udbudssystem

Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og den udbudte ydelse ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål, så disse kan besvares senest seks dage før udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt Tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com , eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. De(n) støttende enhed(er) må ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund. På ordregivers anmodning skal Tilbudsgiver fremsende dokumentation for støttende enheder i form af en underskrevet støtterklæring.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153, herunder for oplysninger i ESPD for eventuelle støttende enheder.

Kontrakter om forvaltning af Stiftsmidlerne er indgået den 14. december 2021 med henholdsvis Sydbank A/S og Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sve-rige efter afholdt EU-udbud.Det skal bemærkes, at den kommende Administrator ikke må tilhøre samme finansielle koncern som de nuværende kapitalforvaltere Sydbank og Skandinaviska Enskilda Banken. Hermed menes, at Administra-tor skal være uafhængig af de nuværende kapitalforvaltere, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, øko-nomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes at, der i disse punkter er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid inkl. option på forlængelse af kontrakten. Skønnet er baseret på ordregivers erfaringer fra tidligere udbudte kontrakter om samme ydelser som omfattet af nærværende udbud, den af ordregiver anlagte investeringspolitik samt ordregivers forventninger til det aktuelle prisniveau for honorar for de efterspurgte ydelser.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Postby: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 72405600 📞
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 📧
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/ 🌏
Oplysninger om frister for klageprocedurer:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Postby: Valby
Postnummer: 2500
Telefon: +45 41715000 📞
E-mail: kfst@kfst.dk 📧
Internetadresse: http://www.kfst.dk 🌏
Kilde: OJS 2022/S 050-129258 (2022-03-07)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (2022-06-30)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Den samlede værdi af udbuddet: 15 700 000 DKK 💰
Bekendtgørelsens metadata
Dokumenttype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Procedure
Bud-type: Finder ikke anvendelse

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2022-06-30 📅
Offentliggørelsesdato: 2022-07-05 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2022/S 127-362467
Henviser til bekendtgørelse: 2022/S 050-129258
EUT-S-nummer: 127

Tildeling af kontrakt
Dato for kontraktindgåelse: 2022-06-28 📅
Navn: Jyske Invest Fund Management A/S
Nationalt registreringsnummer: 15501839
Postadresse: Vestergade 16-18
Postby: Silkeborg
Postnummer: 8600
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 40645578 📞
E-mail: finn-beck@jyskeinvest.dk 📧
Land: Østjylland 🏙️
Den samlede værdi af udbuddet: 15 700 000 DKK 💰
Oplysninger om udbud
Antal modtagne bud: 1
Kilde: OJS 2022/S 127-362467 (2022-06-30)

Nye indkøb inden for beslægtede kategorier 🆕

Finansielle tjenester og forsikringstjenester (9 nye indkøb)