LD Fondes samlede udbud af forvaltningsaftale og depositaraftale for Kapitalforeningen LD

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (i det følgende benævnt "LD Fonde") udbyder hermed indkøb af fondsforvaltning og depositarydelser (inkl. depotbankfunktionen). Udbudsprocessen varetages af LD Fonde på vegne af Kapitalforeningen LD (i det følgende benævnt "KLD").

Deadline

Fristen for modtagelse af bud var på 2022-06-17. Indkøbet blev offentliggjort på 2022-05-06.

Leverandører

Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:

Hvem?

• Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Hvad?

Hvor?

• Hovedstaden › Byen København

Indkøbshistorik

Dato	Dokument
2022-05-06	Udbudsbekendtgørelse
2023-02-13	Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Udbudsbekendtgørelse (2022-05-06)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Titel: Bank- og investeringstjenesteydelser
Kort beskrivelse:

Bekendtgørelsens metadata
Originalsprog: dansk 🗣️
Dokumenttype: Udbudsbekendtgørelse
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Forordning: Den Europæiske Union
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Kode: Bank- og investeringstjenesteydelser 📦
Yderligere CPV-kode: Tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirer 📦
Sted for udførelsen
NUTS-region: Byen København 🏙️

Procedure
Procedureform: Offentligt udbud
Bud-type: Indsendelse gældende for alle delaftaler
Kriterier for tildeling
Det økonomisk mest fordelagtige bud

Ordregivende myndighed
Identitet
Land: Danmark 🇩🇰
Type af ordregivende myndighed: Offentligretligt organ
Navn på ordregivende myndighed: Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Postadresse: Dirch Passers Allé 27, 2. sal
Postnummer: 2000
Postby: Frederiksberg
Kontakt
Internetadresse: http://www.ld.dk 🌏
E-mail: investeringsafdeling@ld.dk 📧
Telefon: +45 33368900 📞
URL til dokumenter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330337&B=KROMANNREUMERT 🌏
URL til deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330337&B=KROMANNREUMERT 🌏

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2022-05-06 📅
Tilbudsfrist: 2022-06-17 📅
Offentliggørelsesdato: 2022-05-11 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2022/S 091-250874
EUT-S-nummer: 91
Yderligere oplysninger

LD Fonde anvender såvel de obligatoriske som de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137.

Objekt
Omfanget af udbuddet
Anslået samlet værdi: 65 000 000 DKK 💰
Kort beskrivelse:

LD Fonde efterspørger i dette udbud hhv. forvaltningen af og depositarfunktionen (inkl. depotbankfunktionen) for KLD, hvor det primære formål er udøvelse af forvaltning og depositarfunktion efter gældende dansk lovgivning. Formålet med udbudsprocessen er at indgå aftale med én forvalter og én depositar for KLD. Det vil sige, at de to typer af tilbudsgivere skal gå sammen forud for tilbudsafgivelsen, og således afgive et samlet tilbud, som betragtes, håndteres og evalueres samlet. Tildelingen sker således også samlet til et team med en forvalter og en depositar, dog således, at alene forvalteren underskriver og hæfter for forvalteraftalen, og alene depositaren underskriver og hæfter for depositaraftalen. Baggrunden for de separate underskrifter og hæftelser følger af krav om, at en forvalter ikke kan udpeges som depositar, jf. § 47, stk. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Derudover efterspørger LD Fonde ekstra services, der kan sikre en effektiv styring og drift af både dyrtidsmidler og feriemidler. Ekstra services udgøres primært af beregning af indre værdier (NAV) for ”syntetiske” afdelinger/rapporteringsenheder bestående af aktiver, der ikke er placeret i KLD. Dertil kommer rapportering og datatilgængelighed, der understøtter LD Fondes overvågning og risikostyring af aktiverne i KLD. Den fulde beskrivelse af de efterspurgte ydelser fremgår af det samlede udbudsmateriale.

Anslået værdi uden moms: 65 000 000 DKK 💰
Varighed: 48 måneder
Beskrivelse af fornyelser:

Aftalerne har en længde på 48 måneder med en option på 3 gange forlængelse af 12 måneder.

Beskrivelse af mulighederne:

LD Fonde efterspørger optioner i form af rapporteringsydelser, som LD Fonde altså ønsker mulighed for at kunne købe af den/de vindende tilbudsgivere. Rapporteringsydelserne består i levering af diverse rapporter til LD Fonde. For en uddybende beskrivelse af de efterspurgte rapporteringsydelser henvises til spørgeskemaet, som tilbudsgiverne skal udfylde i forbindelse med indlevering af tilbud.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
Betingelser for deltagelse
Egnethed til at udøve det erhverv:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver (forvalter og depositar) har tilladelse til at være henholdsvis forvalter og depositar (og depotbank) for danske alternative investeringsfonde (AIF), herunder for KLD. De pågældende tilladelser er følgende:

Depositaren skal have de fornødne tilladelser til at udøve depositarvirksomhed for KLD i overensstemmelse med kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Depositaren skal være en af følgende oplistet i § 46, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer). Depositaren skal således være:

1) et kreditinstitut, som har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber,

2) et fondsmæglerselskab, som har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som er undergivet krav til tilstrækkeligt kapitalgrundlag i overensstemmelse med kapitalkravene i artikel 92, 95, 96 og 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, herunder kapitalkrav til operationelle risici, som har opnået tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og som leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kundernes regning, jf. reglerne, der gennemfører bilag I, afsnit B, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter eller

3) andre kategorier af foretagender, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning, og som den 21. juli 2011 tilhørte de kategorier af foretagender, som landene i Den Europæiske Union havde fastlagt kunne vælges som depositar for UCITS i henhold til reglerne, der gennemfører artikel 23, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

Forvalteren skal have tilladelse som forvalter af alternativ investeringsfond med tilladelse til at forvalte kapitalforeninger med den type af investeringsstrategi, som KLD har, i overensstemmelse med kapitel 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Disse tilladelser skal foreligge på tidspunktet for indlevering af tilbud og skal vedlægges tilbuddet, dvs. der skal ved et samlet tilbud fra en forvalter og depositar vedlægges (i) depositarens tilladelse til at være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller anden kategori af foretagende, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning, jf. ovenfor, og (ii) forvalterens tilladelse i henhold til kapitel 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, jf ovenfor. LD Fonde forbeholder sig i øvrigt retten til at gøre brug af udbudslovens § 159 ift. berigtigelse af modtagne tilbud.

Der stilles ikke i øvrigt egnethedskrav til hverken økonomisk og finansiel kapacitet eller til teknisk og faglig kapacitet.

Oplysninger om et bestemt erhverv: Services
Henvisning til relevante love eller regler: Der henvises til afsnit III.1.1) ovenfor.

Procedure
Retsgrundlag: 32014L0024
Tidspunkt for modtagelse af tilbud: 23:30
Sprog, på hvilke bud eller ansøgninger om deltagelse kan indgives: dansk 🗣️
engelsk 🗣️
Tilbuddets gyldighedsperiode: 6 måneder
Dato for åbning af tilbud: 2022-06-17 📅
Tidspunkt for åbning af tilbud: 23:31

Ordregivende myndighed
Identitet
Nationalt registreringsnummer: 61552812
Kontakt
Enhed: Charlotte Mark
Køberprofilens adresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919 🌏
URL til dokumenter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330337&B=KROMANNREUMERT 🌏

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Postby: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 72405600 📞
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 📧
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ 🌏
Oplysninger om frister for klageprocedurer:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Postby: Valby
Postnummer: 2500
Telefon: +45 41715000 📞
E-mail: kfst@kfst.dk 📧
Internetadresse: http://www.kfst.dk 🌏
Kilde: OJS 2022/S 091-250874 (2022-05-06)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (2023-02-13)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Den samlede værdi af udbuddet: 75 000 000 DKK 💰
Bekendtgørelsens metadata
Dokumenttype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Procedure
Bud-type: Finder ikke anvendelse

Ordregivende myndighed
Identitet
Postadresse: Dirch passers Allé 27, 2. sal

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2023-02-13 📅
Offentliggørelsesdato: 2023-02-17 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2023/S 035-099225
Henviser til bekendtgørelse: 2022/S 091-250874
EUT-S-nummer: 35

Procedure
Kriterier for tildeling
Kvalitetskriterium (navn): Kvalitet af den tilbudte ydelse
Kvalitetskriterium (vægtning): 60
Pris (justeringskoefficient): 40

Tildeling af kontrakt
Dato for kontraktindgåelse: 2023-01-01 📅
Navn: Nykredit Portefølje Administration A/S
Postadresse: Under Krystallen 1
Postby: København
Postnummer: 1562
Land: Danmark 🇩🇰
Navn: J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland
Postadresse: Kalvebod Brygge 39
Postnummer: 1560
Den samlede værdi af udbuddet: 75 000 000 DKK 💰
Oplysninger om udbud
Antal modtagne bud: 3

Ordregivende myndighed
Kontakt
Enhed: Michael Steen
Internetadresse: www.ld.dk 🌏

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Oplysninger om frister for klageprocedurer: Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Kilde: OJS 2023/S 035-099225 (2023-02-13)

Nye indkøb inden for beslægtede kategorier 🆕

Finansielle tjenester og forsikringstjenester (10 nye indkøb)

Bank- og investeringstjenesteydelser (3)