Udbud af finansforvaltning (gældspleje)
Forvaltning af gældsportefølje inden for rammer af fastsat finansstrategi.
Udviklingsselskabet By & Havn I/S har ingen selvstændig finansafdeling til at varetage de daglige opgaver med pleje af gældsporteføljen. Opgaven varetages i dag på vegne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S af ekstern samarbejdspartner. Den udbudte ydelse består af følgende overordnede hovedopgaver:
— rådgivning vedrørende udarbejdelse og vedligeholdelse af disponeringsregler og finansieringsstrategi
— vurdering af finansieringsmuligheder og finansieringsalternativer, herunder analyser og kalkulationer ved den løbende pleje af gældsporteføljen
— finansiel rådgivning på ad hoc-basis
— registrering af alle transaktioner i tilbudsgivers eget finanssystem
— advisering og styring af betalingerne på lån, swaps og alle øvrige derivat-transaktioner
— advisering og information til cash-manager hos långiver om betalingerne
— fremstilling af data til bogføring, regnskabsaflæggelse og rapportering, herunder aflæggelse af månedligt finansregnskab.
Detaljeret beskrivelse af opgaven vil fremgå af udbudsmaterialet.
Deadline
Fristen for modtagelse af bud var på 2015-06-22.
Indkøbet blev offentliggjort på 2015-05-11.
Hvem?
Hvad?
Hvor?
Indkøbshistorik
| Dato |
Dokument |
| 2015-05-11
|
Udbudsbekendtgørelse
|