Offentligt udbud af en kreditfacilitet i form af en kassekreditkonto på maks. 4 000 000 000 DKK
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kreditfacilitet i form af en kassekredit med en trækningsret for Ordregiver på op til 4 000 000 000 DKK.
I 2014 koblede Ordregiver sig på Statens aftale om betalingsformidlingsydelser via Offentligt BetalingsSystem (OBS), og overgik i den forbindelse til fuld udvidet anvendelse af OBS. Al ordregivers betalingsformidling foregår derfor via Statens leverandør af betalingsformidlingsydelser: Danske Bank A/S.
Betalingsformidlingsydelser er således ikke omfattet af nærværende udbud. Men Statens aftale om betalingsformidlingsydelser indeholder ikke en kreditfacilitet for Regionerne og Kommunerne. Den af ordregiver udbudte Kontrakt på en Kassekredit skal derfor også omfatte en facilitet, der sikrer daglige automatiske overførelser mellem Leverandøren af Kassekreditten og Ordregivers topkonto i OBS hos Danske Bank, således at OBS topkontoen daglig udlignes (clearing), jf. Kravspecifikationen i bilag A.
Derudover skal ordregiver via tilbudsgivers netbank selv kunne foretage overførelser til og fra kassekreditkontoen, hvorfor Kontrakten ligeledes skal omfatte en netbanksfacilitet.
Repro og andre kreditfaciliteter er ikke omfattet af nærværende udbud.
Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (bilag A), mens ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag B). Kontrakten forventes at træde i kraft senest 1.6.2015 (evt. allerede 1.5.2015).
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
http://permalink.mercell.com/48499707.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til
www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline
Fristen for modtagelse af bud var på 2015-02-17.
Indkøbet blev offentliggjort på 2015-01-06.
Leverandører
Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:
Hvem?
Hvad?
Hvor?
Indkøbshistorik
| Dato |
Dokument |
| 2015-01-06
|
Udbudsbekendtgørelse
|
| 2015-06-09
|
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
|