IT-løsning til risikostyring og finansrapportering
Til brug for Eksport Kredit Fondens (EKF) administration af Eksportlåneordningen (ELO) og Renteudligningsordningen (CIRR), har Eksport Kredit Fonden behov for en IT-løsning til risikostyring og til løsning af en række opgaver i relation til afrapporteringer, regnskaber og porteføljeadministration. Eksport Kredit Fonden ønsker en web-baseret løsning med brugeradgang, således at det er leverandøren, der varetager hosting, administration, drift og vedligeholdelse m.v. Der kan ske installation af software på brugernes arbejdscomputere. Leverandøren skal endvidere stille ressourcer til rådighed med henblik på oplæring af medarbejdere hos Eksport Kredit Fonden.
Eksportlåneordningens formål er at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Eksportlåneordningen har en låneramme på 35 000 000 000 DKK og skal understøtte dansk eksport med kredittider over 2 år. De største risici i Eksportlåneordningen er markedsrisici i form af valuta- og renterisiko, da fundingen via Nationalbanken optages i danske kroner til fast rente og eksportlånene aftales i fremmed valuta med enten fast eller variabel rente. I Eksportlåneordningen er det vigtigt, at styre udviklingen i markedsrisici og det er således et krav, at IT-løsningen udover almindelige risikorapporteringer understøtter udlæsning af finansdata til regnskabsaflæggelse på kvartals- og årsbasis. Det er centralt, at IT-løsningen understøtter forskellige valutaer – også andre end de almindeligt anvendte som USD og EUR – og IT-løsningen skal kunne håndtere tilføjelse af nye valutaer, når der er behov herfor.
I Renteudligningsordningen er der gennem en årrække givet tilsagn til en række banker om, at de betaler fast rente mod, at ordningen betaler flydende rente til dem. Hver 6 måned udveksles forskelsbeløbet. Eksport Kredit Fonden har som administrator af Renteudligningsordningen afdækket renterisikoen med modgående renteswaps. Renteudligningsordningen aflægger ikke et traditionelt årsregnskab, men derimod en årsrapportering, der følger et kasseprincip, som følge af, at Renteudligningsordningen indgår på Finansloven. Af årsrapporteringen skal fremgår følgende opgørelser: beholdning af CIRR tilsagn; årets ind- og udbetalinger og dermed resultat, samt en opgørelse af det akkumulerede resultat siden 1998. IT-løsningen skal derfor understøtte udtræk af sædvanlige finansoplysninger, dagsværdier, rapporter m.v. til brug for regnskabsaflæggelse.
Eksport Kredit Fonden udbyder på denne baggrund – og til brug herfor – kontrakten.
Deadline
Fristen for modtagelse af bud var på 2013-10-18.
Indkøbet blev offentliggjort på 2013-09-17.
Leverandører
Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:
Hvem?
Hvad?
Hvor?
Indkøbshistorik
| Dato |
Dokument |
| 2013-09-17
|
Udbudsbekendtgørelse
|
| 2014-04-14
|
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
|