Delaftale A: Kontrakt om Statens Koncern-Betalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) om adgang til ydelser fra et samlet betalingsformidlingssystem m.v. Delaftale B: Kontrakt om kreditkort
Moderniseringsstyrelsen agter at indgå kontrakt(er) om adgang til de nedenfor anførte betalingsafviklingsydelser SKB/OBS og om kreditkort. Der er tale om to selvstændige delaftaler A og B, jf. nedenfor. Se endvidere pkt. VI.3 "Yderligere oplysninger" vedrørende prækvalifikation og afgivelse af tilbud på én eller begge delaftaler.
Delaftale A - Betalingsformidling Kontrakten omfatter adgang til betalingsformidlingsafviklingsydelser, primært formidling af udbetalinger fra kontohaverne, herunder via NemKonto, og indbetalinger til kontohaverne. I forbindelse med betalingsformidlingen udveksles der betalingsinformationer, kvitteringsmeddelelser, elektroniske kontoudtog mv. med de økonomisystemer, der anvendes i offentlige institutioner. Det drejer sig i øjeblikket primært om Navision Stat, SAP, Oracle og KMD OPUS. Der er adgang til onlineopslag. Ydelserne skal leveres fra/understøttes af et system, der stilles til rådighed af tjenesteyderen for Moderniseringsstyrelsen (ordregiver) og alle statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten samt kommuner og regioner (kontohaverne). Omfanget fremgår af pkt. II.2.1. Systemet benævnes SKB/OBS. Betegnelsen SKB bruges, når statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten benytter systemet som kontohavere, og betegnelsen OBS bruges, når kommuner og regioner benytter systemet som kontohavere til mellemoffentlige betalinger. Kommuner og regioner kan vælge at bruge OBS udvidet, det vil sige til al betalingsformidling, jf. også nedenfor, pkt. II.2.1. Der er tale om følgende hovedydelser:
1) Et særskilt kontosystem: Tjenesteyderen skal etablere og derefter stille et kontosystem til rådighed. Kontosystemet forudsættes at kunne integreres med kontohavernes økonomisystemer mv. med henblik på udveksling af data, jf. ovenfor, og skal have de nødvendige faciliteter til at kunne levere de efterspurgte betalingsafviklingsydelser, jf. pkt. 2) nedenfor. Moderniseringsstyrelsen skal som ejer af alle konti kunne tildele kontohaverne i SKB/OBS dispositionsretten over nærmere udpegede konti, hvis vilkår bestemmes af Moderniseringsstyrelsen. I kontosystemet skal kontohaverne kunne have beløb stående i mellemregning med Moderniseringsstyrelsen, hvorved det sikres, at kontohaverne dels har mellemregningsforhold med staten, der kan udsættes for forrentning, dels ikke udgør nogen risici for tjenesteyderen. Kontosystemet skal være selvstændig clearingdeltager, således at systemets nettoposition indgår i den daglige clearing over for de øvrige clearingdeltagere, herunder statens konto i Nationalbanken.
2) Betalingsafviklingsydelser: Udbetalinger fra kontohavere (herunder betalinger via NemKonto-systemet) skal ske primært enten ved kontooverførsler eller ved udsendelse af checks til beløbsmodtagere, idet der skal være mulighed for at advisere beløbsmodtagerne om betalingerne. Der skal kunne leveres debetkort, som knyttes til konti i SKB/OBS. Indbetalinger fra beløbsafsendere skal ske primært ved kontooverførsler til kontohaverne. Betalingsafviklingen omfatter indenlandske og i begrænset omfang udenlandske betalinger. De nærmere krav til betalingsafviklingsydelserne fremgår af udbudsmaterialet. Der skal være mulighed for at modtage strukturerede debitorinitierede indbetalinger, således at den modtagende institution/myndighed kan håndtere disse kontoindbetalinger elektronisk i forbindelse med bogføring og afstemning.
3) Bogføring og afstemning: Kontohaverne og/eller Statens Administration på kontohavernes vegne skal kunne foretage elektronisk bogføring og afstemning af egne konti i SKB/OBS med tilsvarende konti i kontohavernes økonomisystemer/fagsystemer.
4) Generelt: Når tjenesteyderen har etableret kontosystemet, jf. pkt. 1) ovenfor, skal der ske en successiv tilslutning af kontohavere til SKB/OBS, og tjenesteyderen skal hos kontohaverne installere/give adgang til tjenesteyderens officebank/netbanksystem samt uddanne brugerne i brug af systemet.
Tjenesteyderen skal herefter sørge for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling. Der stilles krav om høj driftseffektivitet. Tjenesteyderen skal sikre, at systemet kan skaleres, således at det til enhver tid har den nødvendige kapacitet til at håndtere de betalinger, der afvikles via systemet, samt alle kontohavere. Tjenesteyderen skal kunne håndtere ændringer i organiseringen af kontohavere, herunder ressortændringer, nedlæggelse og fusion af kontohavere. Moderniseringsstyrelsen stiller krav om, at brugeren af det system, som tjenesteyderen stiller til rådighed, identificeres ved stærk autentifikation. Tjenesteyderen skal løbende levere data om kontobevægelser og -saldi til Moderniseringsstyrelsen.
Delaftale B - Kreditkort Kontrakten omfatter statslige institutioners brug af kreditkort, herunder rejsekonti, inden for aftalte, individuelt fastsatte, maksima. Tilsvarende, men med træk for OBS-kontoen, for kommuner og regioner, som måtte overgå til at anvende OBS udvidet. Tjenesteyderen skal stille en bestillingsfunktion til rådighed, levere kortene, stille infrastruktur til rådighed i forhold til købssteder mv., fakturere træk på kortene mv. samt levere posteringsfiler til institutionernes rejseafregningssystemer, herunder RejsUd, samt økonomisystemer mv. Det skal være muligt at spærre kort, at ændre maksima samt foretage andre ændringer vedr. kreditkortet. Dette vil blive uddybet i udbudsmaterialet. Statsinstitutioner og omfattede selvejende institutioner skal efter cirkulære nr. 24. af 20.4.2010 om anvendelse af betalingskort anvende kreditkort fra den leverandør, som Moderniseringsstyrelsen har aftale med. Moderniseringsstyrelsen kan dispensere fra cirkulæret, hvor særlige forhold taler herfor. Aftalen om kreditkort er således ikke eksklusiv, og tjenesteyderen må derfor forvente, at kontohaverne i begrænset omfang også anvender kreditkort fra andre leverandører. Både delaftale A og B forventes indgået medio december 2012 og implementering af ydelserne forventes at ske fra foråret 2013, jf. pkt. VI.3. Der vil i udbudsmaterialet blive redegjort nærmere for lovgrundlaget for offentlige betalinger og betalingsforretninger og for cirkulære og vejledning om anvendelse af betalingskort.
Deadline
Fristen for modtagelse af bud var på 2012-08-20.
Indkøbet blev offentliggjort på 2012-07-10.
Leverandører
Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:
Hvem?
Hvad?
Hvor?
Indkøbshistorik
| Dato |
Dokument |
| 2012-07-10
|
Udbudsbekendtgørelse
|
| 2013-01-09
|
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
|