Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning
Roskilde Kommune har besluttet at gennemføre et offentligt EU-udbud af sine daglige pengeforretninger (bankforretninger) samt aftale omkring kapitalforvaltning.
Udbuddet omfatter:
Adgang til online oversigt over kommunens engagement med tilbudsgiver (Netbank).
Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen.
Øvrige forretninger såsom daglig servicering, oprettelse af konti, optælling af sedler og mønter fra kommunens kontantkasser m.v.
Rådgivning om daglige transaktioner, med henblik på effektivisering af dels pengestrømme der indebærer minimalt rentetab og arbejdsgange internt i kommune.
Maksimering af forrentningen af kommunens driftskapital.
Effektivisering af pengestrømme, der indebærer minimalt rentetab.
Effektivisering af forretningsgange internt i kommunen.
Kassekredit på 350 mio. kr.
Rådgivning om kortvarig placering af overskudslikviditet for at undgå indestående på bankkontoen.
Diskretionær aftale om kapitalpleje, inden for rammerne af kommunens Politik for lån og for investering i aktier og obligationer.
Etablering og varetagelse af depotbankfunktioner.
De konkrete krav til pengeforretningerne, som skal understøtte realiseringen af disse målsætninger, er beskrevet i udbudsmaterialet.
Udbuddet omfatter ikke:
Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via kommunens OBS-konto.
Lånoptagelse.
Legatkonti.
Rådgivning om gældspleje.
Kommunen forbeholder sig ret til selv at disponere over eventuel overskudslikviditet i det omfang, det falder inden for danske kommuners kassekreditregel i medfør af kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1311 af 15.12.2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Der ønskes et samlet bud på daglige forretninger og kapitalforvaltning.
For at deltage i opgaven indsættes dette link i en internet browser:
http://permalink.mercell.com/30001477.aspx.
Her kan interesserede tilmelde sig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Herefter skal der udfyldes en registrering af tilbudsgivers firma, såfremt denne ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter at have meldt sin interesse skal der først ske oprettelse i systemet. Dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtages login-koder til
www.mercell.dk.
Når der er logget ind, trykkes på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven.
Indkøber har valgt at benytte Mercell Sourcing Service til at gennmføre dette udbud. For at få adgang til detaljerne på opgaven skal du kopiere nedenstående link og indsætte det i din browser.
[[http://permalink.mercell.com/30001477.aspx]]. Tryk herefter på "Meld din interesse" og følg instruktionerne på siden.
Deadline
Fristen for modtagelse af bud var på 2011-10-19.
Indkøbet blev offentliggjort på 2011-09-08.
Leverandører
Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:
Hvem?
Hvad?
Hvor?
Indkøbshistorik
| Dato |
Dokument |
| 2011-09-08
|
Udbudsbekendtgørelse
|
| 2011-12-21
|
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
|